Линии тренда: как находить трендовые линии и торговать по ним
Линии тренда — это, пожалуй, самый базовый инструмент построения графиков. Соединяя различные точки данных, трендовые линии помогают выявлять тренды и ключевые ценовые уровни для совершения сделок на финансовом рынке.
Есть разные типы линий тренда, в частности восходящие (так называемый uptrend, указывающий на положительный импульс), нисходящие (или downtrend, указывающий на снижение) или горизонтальные (указывающие на боковое движение цены).
В этом руководстве вы узнаете всё, что нужно знать о линиях тренда: что это такое, как они проводятся на графике и как использовать трендовые линии для достижения лучших результатов в трейдинге.
Содержание:
- Что такое линии тренда и как они работают?
- Три типа линий тренда
- Почему трендовые линии так важны в трейдинге?
- Как использовать линии тренда в трейдинге
- Стратегии торговли по линиям тренда
- Заключение
Что такое линии тренда и как они работают?
Линии тренда — это линии на графике, соединяющие точки данных, которые являются локальными максимумами и минимумами или просто важными ценовыми уровнями.
Одна из основных задач трендовых линий — наглядно отобразить поведение рынка. Соединив важные ценовые точки, вы можете определять и прогнозировать будущие движения цены.
Ниже приведено пошаговое руководство, как построить линию тренда на графике и использовать её для прогнозирования изменений на рынке.
Найдите ключевые ценовые точки
Чтобы провести трендовую линию, нужно выбрать начальную точку, которая обычно является локальным максимумом/минимумом, а затем соединить её с другими важными ценовыми точками — другими максимумами, минимумами, точками закрытия или открытия на графике.
Таким образом, нужно начать с нахождения важных данных на графике за определённый период. Это могут быть цены закрытия торговой сессии или выдающиеся максимумы/минимумы колебания.
Проведите линию тренда
Соедините минимум две точки прямой линией. Чем больше точек данных будет касаться линия, тем надёжнее и репрезентативнее отображаемый тренд.
Стоит подчеркнуть, что большинство опытных трейдеров стараются найти минимум три точки, прежде чем задумываться о проведении линии тренда — но в целом чем больше, тем лучше.
Подтвердите линию тренда
Когда вы построите начальную линию, можно приступать к анализу тренда. Иногда первоначальная линия тренда — это лишь “черновая” версия, то есть вы можете скорректировать её, если это поможет лучше интерпретировать поведение цены на данном этапе.
Если линия тренда имеет восходящий наклон, это указывает на то, что рассматриваемый актив в целом находится в бычьем тренде. В свою очередь, нисходящая линия тренда указывает на медвежий тренд. Наконец, плоская/горизонтальная трендовая линия указывает на то, что цена, вероятно, движется вбок или что выявленная горизонтальная линия является сильным уровнем поддержки/сопротивления.
Спрогнозируйте дальнейшее направление движения
Конечная цель состоит в том, чтобы спрогнозировать с помощью трендовых линий, куда направится цена. Однако здесь нужно проявлять осторожность с учётом того, что направление линии тренда не является гарантией, что цена и дальше будет двигаться в заданном направлении.
Допустим, вы установили уровень срабатывания стоп-лосса слишком близко к трендовой линии. Это часто приводит к нежелательному закрытию позиции вследствие пилообразных движений цены, тогда как в целом она, возможно, ещё идёт в желаемом направлении.
Или, скажем, вы определили заметную восходящую линию тренда, которая выступает в качестве уровня поддержки. Однако не исключено, что в какой-то момент произойдёт пробитие этого уровня и начнётся ускоренное движение вниз, так что будьте осторожны.
Источник: TradingView
Помните, что линии тренда — это лишь инструмент для прогнозирования вероятных тенденций на основе исторических данных. Многие факторы могут вызвать отклонение от заданного направления, например внезапные изменения на рынке, аномалии или непредвиденные события.
Три типа линий тренда
Есть три общепринятых типа трендовых линий, которые используются для нахождения ценовых паттернов, разворотов и признаков продолжения тренда:
- Восходящие/бычьи линии тренда. Они проводятся путём соединения как минимум двух возрастающих минимумов на графике, образуя линию, которая движется вверх. Этот паттерн показывает, что спрос увеличивается даже при возрастающей цене, что обычно принимается за бычий сигнал.
- Нисходящие/медвежьи линии тренда. Они проводятся путём соединения как минимум двух снижающихся максимумов на графике, образуя линию, которая движется вниз. Этот паттерн показывает, что предложение превышает спрос даже при снижающейся цене, что обычно принимается за медвежий сигнал.
- Горизонтальные линии тренда, также известные как линии поддержки и сопротивления. Они проводятся путём соединения нескольких точек на одном или почти одном уровне. Линии поддержки представляют собой уровни, ниже которых цене было трудно опуститься на протяжении времени, что указывает на сильный спрос в районе этого уровня. Линии сопротивления обозначают уровни, выше которых цене было исторически трудно пробиться, что указывает на большое предложение.
Почему трендовые линии так важны в трейдинге?
Линии тренда помогают выявлять тенденции (бычьи, медвежьи или боковые), находить уровни поддержки и сопротивления, а также определять оптимальные параметры инструментов управления рисками (например, стоп-лосс или тейк-профит). Многие трейдеры также используют трендовые линии для определения точек входа и выхода.
Линии тренда — один из самых популярных инструментов для построения графиков среди аналитиков и трейдеров. Пожалуй, самая важная характеристика этого индикатора — его простота. На графике обычно проводится несколько трендовых линий, которые образуют “схему поля битвы”.
Найти и построить линию тренда довольно просто, поскольку для этого требуется всего две точки данных. Таким образом, этот инструмент помогает трейдерам — особенно тем, у кого мало или вообще нет опыта — определить направление, в котором движется цена.
Однако, несмотря на важность и повсеместную популярность трендовых линий, не стоит использовать их в качестве самостоятельного индикатора или стратегии для совершения сделок. Трейдерам рекомендуется комбинировать линии тренда с другими техническими индикаторами (скользящими средними, уровнями коррекции Фибоначчи, инструментами на основе объёма и т. д.)
Как использовать линии тренда в трейдинге
Итак, теперь вы знаете, как находить линии тренда — пришло время научиться использовать их в трейдинге. Как только вы подтвердите трендовую линию (цена несколько раз коснулась её и отреагировала соответствующим образом), можно переходить к выявлению направления тренда, а также уровней поддержки и сопротивления.
На приведённом ниже графике AAPL вы можете видеть, что три локальных максимума формируют нисходящую линию тренда, которая выступает в качестве сильного уровня сопротивления. После нескольких попыток пробить эту линию тренда оптимистично настроенные инвесторы, наконец, берут верх, и цена начинает расти.
В этом случае линия тренда может пригодиться, чтобы:
- понять, где восходящий тренд встретит сопротивление;
- наметить новый уровень поддержки на случай, если цена вырвется вверх (сопротивление станет поддержкой);
- определить уровень пробоя, если быкам удастся сломить сопротивление и продлить восходящий тренд.
Источник: TradingView
Также мы можем добавить новую линию тренда (красная горизонтальная линия), которая показывает прежний рекордный максимум (самую высокую из трёх вершин). Хотя она не соединяет двух или более точек данных согласно вышеупомянутому критерию построения линий, в данном случае при потенциальном снижении цены падение с большой вероятностью остановится на этом уровне поддержки ввиду его важности (прежний рекордный максимум).
Слияние трендовых линий, отскок и прорыв
Слияние трендовых линий происходит, когда несколько таких линий, обычно проведённых из разных таймфреймов (например, на дневных, недельных или месячных графиках), сходятся или пересекаются в одной точке или области на графике. Если две или более линии тренда пересекаются в одной области, происходит “слияние” уровней поддержки/сопротивления, которое обычно действует на цену как магнит.
Как правило, зона слияния является более надёжным уровнем поддержки/сопротивления с учётом того, что здесь сходятся несколько трендовых линий, подчёркивая важность данного ценового уровня.
Под отскоком понимается ситуация, когда цена отскакивает от трендовой линии и продолжает движение в направлении текущего тренда. Бычий и медвежий отскоки происходят по-разному. Первый наблюдается, когда рынок находится в восходящем тренде и цена отскакивает от восходящей трендовой линии, что принимается за сигнал на покупку. Второй сценарий развивается, когда рынок находится в нисходящем тренде и цена отскакивает от нисходящей трендовой линии, что можно считать сигналом на продажу.
Прорыв происходит, когда цена пробивает линию тренда, сигнализируя о потенциальном изменении настроений рынка и начале нового тренда. Бычий прорыв наблюдается, когда цена пробивает трендовую линию и закрывается выше неё, а в противоположной ситуации происходит медвежий прорыв.
Стратегии торговли по линиям тренда
Две самые популярные стратегии торговли по линиям тренда основаны на прорывах и отскоках.
Как мы только что сказали, стратегия торговли на пробое применяется, когда цена продвигается выше/ниже трендовой линии. В этом случае трейдер устанавливает стоп-ордер на покупку/продажу, который срабатывает, когда цена располагается примерно на десять или около того пипсов выше/ниже трендовой линии. Прорыв подтверждается, когда торговая сессия закрывается выше/ниже данной линии тренда.
В свою очередь, стратегия торговли на отскоке предполагает ставку против тренда. Тогда как восходящая линия тренда поддерживает бычий тренд, прорыв ниже этой линии сигнализирует о потенциальном завершении тренда.
Вместо того чтобы ждать прорыва, трейдер использует текущую функцию линии тренда в качестве поддержки и ждёт отскока в направлении бычьего тренда. Ордер стоп-лосс размещается на десять или более пипсов ниже трендовой линии. Стратегия торговли на отскоке имеет смысл, если выявленная линия тренда уже выступала в качестве сильного уровня поддержки/сопротивления.
Однако нельзя использовать линии тренда как единственный компонент вашей торговой стратегии. Обязательно дополняйте их другими инструментами, например индикаторами объёма, скользящими средними, уровнями Фибоначчи и т. д.
Также очень важно использовать ордеры стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки, если сделка пойдёт не по плану.
И последнее, но не менее важное: линии тренда также помогают определить, где нужно зафиксировать прибыль. Например, если у вас есть длинная позиция по акциям Apple и входящая линия тренда выступает в качестве сильного уровня сопротивления, имеет смысл установить ордер тейк-профит вблизи этой линии, поскольку цена может развернуться и смести часть или всю вашу прибыль.
Заключение
Линии тренда представляют собой линии, проведённые по важным точкам данных — обычно локальным максимумам и минимумам. Это простой инструмент технического анализа, широко используемый для выявления трендов и нахождения уровней поддержки/сопротивления.
Трендовые линии могут быть восходящими, нисходящими или горизонтальными. Их лучше использовать в сочетании с другими техническими индикаторами, и они помогают прогнозировать движения цены. Однако не стоит использовать их в качестве единственного элемента, на котором основана ваша торговая стратегия.
Стань профессиональным трейдером с RESSFUND
Надеемся, вам понравилась эта статья.
Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!
Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.
Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
