Что такое дневная торговля и как устроен дейтрейдинг?
Вопрос “Что такое дневная торговля?” входит в число самых популярных запросов на тему терминологии трейдинга. Причина очевидна: это самый популярный и высокодоходный торговый стиль. Однако дневная торговля, или дейтрейдинг, подходит не всем. Она требует определённых навыков и строгой дисциплины. При этом если навыки можно развить с помощью онлайн-ресурсов, книг и специальных курсов, отсутствие дисциплины подводит бо́льшую часть начинающих трейдеров.
Если вы планируете присоединиться к миру финансовых рынков, вам необходимо познакомиться с самым популярным торговым стилем — дейтрейдинг. Изучив его основы, следует углубиться в механику процесса, чтобы понять, как устроен этот вид трейдинга. На основании полученных знаний вы сможете принять осмысленное решение, подходит вам этот стиль или нет. Также для формирования окончательного мнения необходимо рассмотреть плюсы и минусы дневной торговли, чтобы получить полное представление о сопутствующих рисках и выгодах.
Содержание:
- Что такое дневная торговля?
- Как устроен дейтрейдинг?
- С чего начать дневную торговлю?
- Плюсы и минусы дейтрейдинга
Что такое дневная торговля?
Дневная торговля (дейтрейдинг) — это форма активного трейдинга, при которой трейдер неоднократно покупает и продаёт активы в течение торговой сессии. Дневные трейдеры открывают и закрывают несколько позиций в день. Их стратегия направлена на извлечение выгоды из внутридневных изменений цены.
Главный принцип дейтрейдеров — не переносить сделки на следующий день. Все позиции должны быть закрыты до окончания торгового дня.
В дневной торговле применяется множество стратегий для заработка на внутридневных колебаниях цены. Сюда входят: арбитражная торговля, скальпинг, высокочастотный трейдинг и многое другое. В основном трейдеры полагаются на инструменты технического анализа, но и часто торгуют на новостях. Ещё одна важная особенность состоит в использовании большого кредитного плеча.
Дневные трейдеры предпочитают высоколиквидные активы во избежание риска застрять в сделке. Сторонники дневной торговли представлены на всех рынках, но самыми популярными среди них являются валютный, фьючерсный и фондовый рынок.
“Забирайте свою прибыль, пока кто-то другой не взял её за вас”.
— Дж. Дж. Эванс
Хотя многие думают, что дейтрейдинг появился после того, как компьютеры и интернет перевернули наш мир, на самом деле он существует ещё с 1860-х годов, когда с помощью технологий телеграфной связи была создана первая тикерная лента. Однако мейнстримом дневная торговля стала лишь с появлением электронных средств связи.
Как устроен дейтрейдинг?
Как следует из названия, дневная торговля предполагает непрерывную покупку и продажу акций или других финансовых инструментов. Все позиции открываются и закрываются в один и тот же торговый день. Во избежание рисков дейтрейдеры предпочитают не переносить сделки на следующий день, чтобы открытые позиции не пострадали от изменений цен, на которые трейдер не сможет отреагировать.
При ручной торговле трейдеры совершают от пяти до восьми сделок в день. Те же, кто пользуется автоматизированными торговыми системами, совершают десятки или даже сотни сделок в день. Когда трейдеры не заняты покупкой или продажей, они сосредотачиваются на мониторинге различных рынков, анализе трендов, чтении исследований и заметок аналитиков, поиске новостей и общении с коллегами.
Чтобы понять, как устроен дейтрейдинг, необходимо также рассмотреть среднюю продолжительность времени, в течение которого дневные трейдеры удерживают купленные финансовые инструменты. В среднем сделка длится от нескольких минут до не более часа. Однако во многих случаях трейдеры продают свои активы в течение первой минуты. В любом случае дейтрейдерам несвойственна пассивность.
Также стоит отметить, что дневные трейдеры могут работать одновременно на нескольких торговых площадках. Те, кто торгует на одной площадке, стараются заработать на ценовых движениях одного или нескольких активов. Те же, кто покупает и продаёт на разных биржах одновременно, стремятся извлечь выгоду из ценовых расхождений, на которых строится арбитражная торговля. Однако такие ситуации недолговечны: в какой-то момент цена финансового инструмента выравнивается на всех площадках.
Дневные трейдеры предпочитают финансовые инструменты со следующими характеристиками: высокая ликвидность и волатильность (чтобы зарабатывать на внутридневных колебаниях цены), низкие транзакционные издержки, возможность торговли с маржой и обильная информация в широком доступе. Именно поэтому сторонники дневной торговли отдают предпочтение рынку Форекс, а также фьючерсному и фондовому рынку.
На девять самых популярных валютных пар приходится 50% мирового объёма торгов: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.
С чего начать дневную торговлю?
Учитывая, что поиск выдаёт более миллиона результатов по этому запросу, определиться, с чего начать дневную торговлю, может оказаться весьма непростой задачей. Дело в том, что такое изобилие ресурсов не означает, что в них содержатся тонны уникальных знаний и ценных ноу-хау. На самом деле лишь крошечная часть этого потока информации заслуживает вашего внимания.
Растущий интерес к данной теме объясняется в основном тем, что дейтрейдинг может быть весьма прибыльным источником заработка, если вы знаете, что и как нужно делать. Неважно, работаете ли вы на крупную организацию или в качестве независимого розничного трейдера, — в любом контексте эта деятельность способна приносить достойную прибыль, намного превышающую среднюю заработную плату.
В то же время это не означает, что дневные трейдеры не могут обанкротиться всего за один день. Такое вполне может произойти, если им не хватает понимания всех сопряжённых рисков или самодисциплины, особенно при торговле с кредитным плечом.
Чтобы разобраться, с чего начать дневную торговлю, давайте рассмотрим самые важные шаги, которые нужно выполнить в первую очередь.
1) Посмотрите в зеркало
В любом большом профессиональном начинании сначала нужно оценить свои силы. Чтобы понять, сможете ли вы стать успешным дейтрейдером, необходимо честно признаться себе, обладаете ли вы всеми необходимыми знаниями, навыками, подходящим психологическим профилем и т. д.
Навыки и знания приобрести довольно легко; что вам действительно нужно оценить, так это вашу дисциплинированность, способность сдерживать эмоции и следовать торговому плану. Типичный торговый день будет подкидывать вам массу ложных или обманчивых сигналов, и вы должны будете уметь распознавать их и избегать поспешных решений.
Дневная торговля ведётся в условиях высокого напряжения и требует определённого образа мышления.
“Если вы сможете прийти к такому состоянию души, которое не зависит от поведения рынка, все трудности перестанут существовать”.
— Марк Дуглас
Согласно исследованию Калифорнийского университета (Беркли), 50% дневных трейдеров уходят в течение первых двух лет, тогда как всего лишь 7% остаются по прошествии пяти лет. Это говорит о том, что дейтрейдинг не для всех. Многие трейдеры становятся банкротами или не выдерживают постоянного давления.
2) Оцените свои ресурсы
Время и деньги — чрезвычайно важные факторы.
Даже если вы занимаетесь дневной торговлей не для того, чтоб зарабатывать себе на жизнь, для успеха вам всё равно потребуется посвящать ей время. Бо́льшую часть времени на протяжении торговых сессий вы не сможете отойти от рабочего стола, иначе вы рискуете пропустить сигналы, новости, способные повлиять на цену, или другие важные факторы.
Дейтрейдинг не гарантирует быстрых и лёгких денег в одночасье, но для него требуется иметь приличный размер стартового капитала. Трейдер с $15 тыс. на счёте имеет больше шансов на успех, чем трейдер с $5 тыс. Если у вас недостаточно капитала, вы не сможете покрыть убытки, которые являются неизбежной частью процесса.
Помните, что бывают дни, когда 90% сделок приносят убытки и лишь 10% дают прибыль, но её может оказаться достаточно, чтобы компенсировать потери. Если вы не выстоите серию первоначальных убыточных сделок, то так и не доберётесь до точки, в которой ваша стратегия начнёт приносить деньги.
3) Не торопитесь и проявите упорство
Как и в любой другой сфере деятельности, путь к освоению дневной торговли долог и требует большого багажа знаний и навыков. Хорошая новость заключается в том, что сейчас имеется предостаточно источников информации, в которые вы можете погрузиться для изучения всего необходимого. Существует множество полезных курсов, книг, гайдов, учебных пособий, видео и т. д. С другой стороны, есть риск запутаться в их разнообразии, не зная, как и с чего начать.
Во избежание этого обязательно составьте учебный план. Он должен включать всё: от изучения, как устроены рынки, характеристик различных классов активов, типов рыночного анализа и особенностей психологии трейдеров до изучения различных платформ и инструментов, которые могут быть полезны в процессе дейтрейдинга.
Пополнить свои знания вы можете такими книгами, как “Психология трейдинга” Бретта Стинбарджера и “Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе” Ван Тарпа.
4) Разработайте торговую стратегию
Торговая стратегия — это не просто “покупать на минимуме и продавать на максимуме”. Она предполагает чёткий план действий: какие активы покупать, когда покупать, а когда продавать, как часто торговать, какой размер капитала выделять на каждую сделку, какова ваша цель и т. д.
Приведённая ниже цитата отлично демонстрирует важность наличия стратегии и следования ей в дневной торговле:
“Я знаю, где выйти из рынка, до того как войти в него”.
— Брюс Ковнер
Горькая правда в том, что ваша стратегия не раз потерпит неудачу, и это нормально.
Возьмём, например, баскетбольный матч. Тренеры разрабатывают стратегии на основе многочасовых предварительных исследований и анализа видеозаписей, однако по ходу игры стратегии подстраиваются и адаптируются. В зависимости от обстоятельств тренер может даже переключиться с одной стратегию на совершенно другую.
То же касается дейтрейдинга: необходимо иметь пару стратегий, которые вы протестировали множество раз, прежде чем переходить к торговле реальными деньгами. Благодаря этому вы сможете подстраивать, адаптировать или даже заменять свою стратегию в зависимости от конкретной ситуации на рынке.
Главное — применять лишь проверенные временем торговые стратегии и чётко видеть цель, к которой вы стремитесь. Бросать начатое посреди торговой сессии в погоне за общим настроением рынка или хвататься за мимолётные возможности — путь к провалу.
5) Начните с демосчёта
Даже если у вас уже есть опыт в других типах торговли (активный трейдинг, свинг-трейдинг и т. д.) и вы решаете перейти на дневную торговлю, не стоит рисковать, начиная сразу торговать реальными деньгами. Профессионалы активного или свинг-трейдинга могут усмотреть в этих словах угрозу или умаление своих способностей, но дело не в этом: просто механика дейтрейдинга предполагает несколько иную стратегию управления капиталом.
Давайте рассмотрим ситуацию: допустим, ваша стратегия, протестированная на исторических данных, даёт 60% успеха. Это означает, что в четырёх сделках из десяти вы теряете деньги.
Но что, если эти 40% неудачных сделок будут стоить больше, чем 60% прибыльных? Какой капитал выделять на каждую сделку? А что, если вы совершите 3-4 убыточные сделки подряд? Выдержит ли ваша дисциплина такой тест на прочность? Именно для того, чтобы ответить на эти и подобные вопросы, нужна предварительная тренировка.
“Важно не то, правы вы или неправы, а то, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько теряете, когда неправы”.
— Джордж Сорос
Демосчёт — лучший способ протестировать и настроить торговую стратегию, проверить свой уровень дисциплины и выработать правильное поведение.
Последний, но не менее важный момент: помните, что торговые возможности будут всегда, тогда как потерянные деньги уже не вернуть. Именно поэтому необходимо начинать постепенно и чётко следовать своему плану.
Плюсы и минусы дейтрейдинга
Для дейтрейдеров это “Святой Грааль” торговли на бирже, тогда как долгосрочные и более консервативные трейдеры находят дневную торговлю менее привлекательной. Дело в том, что при всей своей популярности этот вид торговли имеет как неоспоримые выгоды, так и риски. Рассмотрите каждый из приведённых ниже плюсов и минусов дейтрейдинга, чтобы получить полное представление о нём и сформировать своё мнение.
Плюсы дневной торговли
Высокая потенциальная прибыльность
Прибылям лучших дневных трейдеров могут позавидовать даже инвестиционные банки. Учитывая накопительный эффект постепенно нарастающего капитала, результаты хороших дневных трейдеров со временем становятся ещё лучше по мере увеличения инвестиционной маржи. Но даже если вы не входите в число лучших трейдеров в своей нише, всё равно у вас есть все возможности неплохо зарабатывать на дейтрейдинге (главное, будьте осторожны с кредитным плечом).
Универсальность
Данный вид трейдинга применим ко всем классам активов: от валютных пар, акций и фьючерсов до опционов, криптовалют и т. д. Это означает, что эксперты в определённых областях могут быстро переключиться на дневную торговлю и применить свои знания себе во благо. Продвинутые трейдеры часто торгуют двумя или более классами активов одновременно, расширяя таким образом свой горизонт инвестиционных возможностей и прибыльности.
Приобретённые навыки применимы и в других типах торговли
Если вам удалось освоить дейтрейдинг, значит, вы владеете техническим анализом, торговлей на новостях, умеете проводить бэктестинг и ориентироваться на рынках в условиях высокого напряжения, а также соблюдать дисциплину и придерживаться изначального плана. Кроме того, это означает, что вы являетесь экспертом по крайней мере в одном классе активов, что упрощает переключение с одного вида торговли на другой или переход на долгосрочное инвестирование.
Минусы дневной торговли
Высокие торговые издержки
По своей природе дневная торговля сопряжена с более высокими торговыми издержками по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей. Одно дело — платить комиссию за две сделки и совсем другое — за 8–10 сделок в день. Для снижения торговых издержек дневные трейдеры предпочитают брокеров, предлагающих узкие спреды и более низкие торговые комиссии.
Высокий риск
По понятным причинам возможность получения высокой прибыли идёт рука об руку с риском серьёзных убытков. Учитывая, что дейтрейдинг ведётся на высоковолатильных рынках и располагает к маржинальной торговле, без надлежащей стратегии управления рисками ваш портфель может быть полностью сметён всего за несколько сделок.
Сложность и стресс
Как мы упомянули ранее, для дневной торговли требуется множество навыков, хладнокровие, дисциплина, финансовая грамотность, упорство и многое другое. К тому же каждый день она проверяет ваши нервы на прочность. Сожаление об упущенных торговых возможностях или нарастающее напряжение, когда торговый день подходит к концу, а вам ещё нужно закрыть текущие позиции, может оказаться сложным испытанием для некоторых трейдеров. Кроме того, учитывая более короткий таймфрейм, дневным торговым сессиям характерен намного больший рыночный шум.
Стань профессиональным трейдером с RESSFUND
Надеемся, вам понравилась эта статья.
Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами. Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!
Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.
Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
