ЛАЙФХАКИ ТРЕЙДЕРА

Лучший торговый журнал: ТОП-5 платных и бесплатных журналов трейдера

март 23, 2023
ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

На сегодняшний день участникам рынка доступно множество вариантов торговых журналов. Поэтому когда начинающие трейдеры приступают к поиску журнала, они впадают в ступор перед таким разнообразием, пытаясь разобраться, какое ПО лучше всего подходит для их стиля торговли и вообще на какие функции им нужно обращать внимание. Как бы то ни было, факт остаётся фактом — чтобы стать успешным трейдером, вам потребуется торговый журнал. А чтобы помочь вам подобрать наилучшее решение, мы рассмотрим несколько самых подходящих вариантов на данный момент, а также их плюсы и минусы. Кроме того, мы расскажем, как создать торговый журнал с помощью Microsoft Excel.

Содержание:

Что такое торговый журнал?

Если вы не читали нашу статью, посвящённую торговым журналам, ничего страшного — мы резюмируем основные моменты.

Если вкратце, то торговый журнал — это структурированная информация о ваших сделках за определённый период, к которой вы всегда можете обратиться и проанализировать. Записи можно вести на бумаге, но этот метод занимает много времени и не позволяет вести автоматизированную статистику и анализ. Поэтому большинство трейдеров предпочитают использовать готовые решения.

Ведение торгового журнала помогает решить две задачи:

  • Управление стратегией. Скрупулёзное ведение записей о сделках, совершаемых в рамках той или иной стратегии, необходимо, чтобы иметь возможность оценить, работает ли данный метод. Было бы очень трудно вспомнить все сделки, которые вы совершаете день ото дня, не говоря уже о тех, что были совершены несколько месяцев назад. Торговый журнал выступает в роли банка памяти, помогая вам анализировать свою историю торговли и определять переменные, влияющие на вашу стратегию.

  • Управление эмоциями. В трейдинге критически важно сохранять спокойствие в любой ситуации, и торговый журнал помогает контролировать эмоции. Изложив свою стратегию на бумаге (не в буквальном смысле) и отслеживая свои действия, вы получаете возможность контролировать свою лимбическую систему, которая может запаниковать и привести вашу сделку к провалу.

Итак, давайте перейдём к обзору различных вариантов торговых журналов и их плюсов и минусов.

Journalytix

Journalytix — один из лучших вариантов для фьючерсных трейдеров, которым нужна очень хорошая аналитика. Цена составляет $47 в месяц или $399 в год.

Journalytix охватывает все виды торгуемых активов: валютная торговля, фьючерсы, акции, CFD и криптовалюты — вы сможете вести записи по сделкам со всеми этими активами. Кроме того, на платформе доступен торговый помощник на базе ИИ, который отслеживает ваши сделки в режиме реального времени и позволяет выявлять расхождения с вашей стратегией или торговыми целями. Это помогает не сбиваться с пути и держать эмоции под контролем, когда они начинают одолевать трейдера после убыточной сделки.

Интерфейс торгового журнала Journalytix
Источник: Journalytix

Journalytix также предоставляет трейдерам доступ к новостям в режиме реального времени и актуальной информации по мере развития событий 24 часа в сутки. Поскольку многие трейдеры стремятся максимально оптимизировать экранное пространство и свободного места практически не остаётся, Journalytix также предлагает аудиоленту новостей, чтобы вам не пришлось жертвовать местом на экране. Новостная лента собирается из более 75 источников, включая Bloomberg, CNBC, Zerohedge, Zacks и другие, — уже сам доступ к такой всеобъемлющей ленте новостей стоит цены подписки.

Интерфейс торгового журнала Journalytix
Источник: Journalytix

Ещё одна сильная сторона Journalytix — панель аналитики. Она позволяет трейдерам погрузиться в мельчайшие детали торговой деятельности в течение дня и выявить важные моменты, которые они могли бы упустить при более поверхностном анализе. Такой уровень детализации полезен для поиска хороших торговых возможностей.

Данные можно классифицировать и анализировать разными способами, но вот самые популярные функции Journalytix:

  • распределение сделок по часам или дням недели;
  • доходность по часам или дням;
  • распределение и доходность по счёту, типу сделки, активу и т. д.;
  • статистические данные, включая среднее время удержания, коэффициент прибыли, средний P&L и др.;
  • бэктестинг и оценка сценариев “что если” на базе искусственного интеллекта.

Плюсы и минусы Journalytix

Плюсы

  • Помощь в совершении сделок на базе ИИ в режиме реального времени.
  • Удобный интерфейс умной аналитики.
  • Лента новостей в режиме реального времени.

Минусы

  • Мало обучающих материалов, и блог не обновлялся с 2019 года.

Edgewonk

Edgewonk — это не только платформа для ведения торгового журнала, но и всеобъемлющий образовательный ресурс. Для пользователей из стран за пределами Евросоюза цена составляет $169 в год, а в ЕС за счёт включения НДС цена становится несколько выше:

Торговый журнал Edgewonk — цены
Источник: Edgewonk

Edgewonk предлагает инструменты для ведения журнала торговли на всех основных рынках, включая Форекс, акции, фьючерсы, CFD, криптовалюту и биржевые товары. Edgewonk уникален тем, что он вносит в торговлю элемент “игры”. Если вам нужна дополнительная мотивация, вам могут понравиться запрограммированные челленджи и трофеи, которые вы можете собирать по мере занятия трейдингом.

Торговый журнал Edgewonk — челленджи и трофеи
Источник: Edgewonk

Также у Edgewonk отличные инструменты тестирования на базе ИИ. ПО позволяет проводить бэктестинг стратегии и прогнозировать состояние счёта исходя из вашей торговой стратегии. Вы даже можете вводить сделки, которые решили не совершать, чтобы посмотреть, чем бы они обернулись. Все эти три умных инструмента прогнозирования на базе ИИ помогут улучшить вашу стратегию. Edgewonk позволяет не только отслеживать, что произошло, но и анализировать, что могло бы произойти.

Торговый журнал Edgewonk — моделирование результатов торговли на базе ИИ
Источник: Edgewonk

На сайте Edgewonk также есть бесплатный доступ к очень информативному блогу о финансовом рынке, торговых стратегиях и самой платформе, а в центре помощи пользователи найдут исчерпывающую информацию о том, как настроить, разобраться в использовании и оптимизировать ведение торгового журнала Edgewonk.

Торговый журнал Edgewonk — центр помощи
Источник: Edgewonk

Плюсы и минусы Edgewonk

Плюсы

  • Продвинутые инструменты прогнозирования на базе ИИ и система мотивации с помощью челленджей и трофеев.

Минусы

  • Сложная система цен для трейдеров из ЕС.

Trademetria

Хотя эта платформа не обладает некоторыми функциями прогнозирования, представленными в других торговых журналах, Trademetria предлагает превосходные возможности глубинного изучения данных и статистики для анализа фактически совершённых сделок. Это делает журнал отличным решением как для опытных, так и для начинающих трейдеров.

Торговый журнал Trademetria — цены
Источник: Trademetria

Trademetria предлагает три уровня подписки. Все они включают одни и те же активы, но различаются количеством вводимых заявок и некоторыми ключевыми функциями:

  • Free: 30 заявок в месяц. Бесплатная версия больше всего подходит пользователям, которые хотят просто попробовать Trademetria, так как 30 заявок — это слишком мало для активного трейдера, но достаточно, чтобы испытать журнал в действии.

  • Basic: $29,95 в месяц, 100 заявок. Базовая версия позволяет трейдерам вводить до 100 заявок в месяц. Очень активным трейдерам этого может быть недостаточно, но базовая версия открывает доступ к инструментам, недоступным для бесплатных пользователей, например (список не полный):

  • моделирование P&L;
  • распределение;
  • рейтинги стратегий;
  • списки наблюдения;
  • экспорт сделок.

  • Pro: $39,95, неограниченное количество заявок. Профессиональная версия обладает всеми функциями базового аналога, но она позволяет пользователям вводить неограниченное количество сделок и отслеживать до 50 счетов (тогда как базовая и бесплатная версии ограничены всего одним счётом).

Вот одни из самых популярных инструментов для аналитики на платформе Trademetria:

  • анализ паттернов;
  • анализ стратегии;
  • доходность по классам активов;
  • время наиболее успешных сделок;
  • обзор по итогам периода и сравнение различных периодов, например по месяцам;
  • возможность делать заметки направлена на управление эмоциями и отслеживание ошибок, чтобы запечатлеть эти моменты в процессе и извлечь уроки на будущее.

Торговый журнал Trademetria — анализ торговли
Источник: Trademetria

Плюсы и минусы Trademetria

Плюсы

  • Детальная аналитика совершённых сделок для дальнейшего совершенствования своих стратегий.

Минусы

  • Меньше инструментов для прогнозирования, чем на других платформах.

Tradervue

Tradervue поддерживает меньше торгуемых активов, ограничивая пользователей акциями, валютой, фьючерсами и опционами, но компенсирует такой ограниченный выбор доступом к сообществу трейдеров. Этот торговый журнал также является социальной сетью, и возможность групповых обсуждений при небольшом выборе активов делает эту платформу идеальной для начинающих трейдеров, которым, возможно, требуется меньше функций, чем опытным трейдерам, управляющим более разнообразными портфелями.

Торговый журнал Tradervue — цены
Источник: Tradervue

Уровни подписки Tradervue (бесплатная, $29 в месяц и $49 в месяц) различаются в первую очередь доступными инструментами для аналитики. Версии Silver и Gold позволяют трейдерам вводить неограниченное количество сделок в месяц, тогда как бесплатная версия ограничивает их до 30 в месяц. Основное различие между Silver и Gold заключается в том, что последняя открывает доступ к следующему:

  • функции отслеживания рисков;
  • анализ выхода из сделок;
  • ввод комиссий и сборов;
  • отслеживание ликвидности.

Платные версии допускают семидневный пробный период, поэтому трейдеры могут изучить функциональность каждой из них и сравнить характеристики.

Помимо качественной аналитики, Tradervue может похвастаться своим сообществом трейдеров, где пользователи делятся сделками и аналитикой, а также обсуждают происходящее на рынке. Таким образом, начинающие трейдеры могут учиться у более опытных коллег, а главный бонус — доступ к сообществу открыт для всех уровней подписки!

Торговый журнал Tradervue — сообщество трейдеров
Источник: Tradervue

Торговый журнал Tradervue — сообщество трейдеров
Источник: Tradervue

Плюсы и минусы Tradervue

Плюсы

  • Доступ к большому сообществу позволяет пользователям обмениваться мнениями и помогать друг другу.

Минусы

  • Меньше поддерживаемых классов активов, чем на других платформах.

Tradersync

Tradersync, предлагающий семидневный пробный период, является одним из самых популярных решений среди “цифровых кочевников”, так как его функциональное мобильное приложение не имеет себе равных. Также у Tradersync есть раздел с подробными гайдами, и на платформе доступны одни из самых востребованных функций аналитики и прогнозирования для трейдеров любого уровня. Пользователям предлагается три варианта подписки: $29,95, $49,95 и $79,95 в месяц, при этом самый дорогой вариант открывает доступ к продвинутым инструментам на базе искусственного интеллекта. В любом случае все варианты подписки дают возможность пользоваться мобильным приложением и могут быть протестированы в течение бесплатного пробного периода.

Tradersync предлагает множество стандартных базовых инструментов аналитики в торговле акциями, опционами, фьючерсами, опционами на фьючерсы и криптовалютами, но давайте рассмотрим премиум-версию с доступом к ИИ. Изучая вашу стратегию на протяжении времени с помощью моделей машинного обучения, Tradersync рассчитывает каждую сделку как отдельно, так и в рамках общей стратегии. Затем он выявляет закономерности, которые вы, возможно, упустили из виду, и понятно визуализирует результаты своей оценки.

Торговый журнал Tradersync — оценка торговой стратегии
Источник: Tradersync

Кроме того, Tradersync предлагает продвинутый симулятор, который подробно описывает каждое ваше “мог бы” / “что если” и показывает вам фактические результаты по сравнению со смоделированной доходностью. Эта функция — отличный способ протестировать или скорректировать стратегию, не рискуя своими деньгами.

Торговый журнал Tradersync — симулятор доходности
Источник: Tradersync

Tradersync — один из немногих торговых журналов с мобильным приложением. Оно идёт как на iOS, так и на Android и даёт трейдерам доступ ко всем функциям платформы в столь же интуитивно понятном формате, что и в десктопной версии. Tradersync позволяет пользователям импортировать данные от более чем 240 брокеров.

Торговый журнал Tradersync — мобильное приложение
Источник: Tradersync

В библиотеке Tradersync предлагаются руководства по каждой функции с подробным описанием того, что это и как её можно использовать. Для тех, кто предпочитает визуальное обучение, платформа предлагает видеоуроки.

Торговый журнал Tradersync — видеоуроки
Источник: Tradersync

Торговый журнал Tradersync — руководство по использованию функций
Источник: Tradersync

Плюсы и минусы Tradersync

Плюсы

  • Функциональное мобильное приложение и продвинутые инструменты на базе ИИ.

Минусы

  • Функции с использованием искусственного интеллекта доступны только в рамках самой дорогой подписки.

Microsoft Excel (создание собственного журнала)

Для тех, кому требуется персонализированное решение или кто хочет попробовать создать свой журнал, Microsoft Excel — наилучший вариант. Базовые навыки работы в этой программе позволяют трейдерам вводить всевозможные данные, строить графики своей истории торговли и производить подробный анализ на базе вводимой информации.

Данный раздел посвящён конкретно Microsoft Excel, но вы также можете рассмотреть для себя Google Sheets или OpenOffice — это тоже рабочие варианты. Чтобы узнать больше о том, как использовать Excel для создания собственного торгового журнала, вы можете ознакомиться с нашей специальной статьёй.

Единственные ограничения и правила, которые будет иметь ваш торговый журнал, созданный в Excel, — это ваши навыки работы в программе и выбранные стратегии. Поскольку у каждого трейдера свои потребности, универсального решения для разработки торгового журнала не существует. Мы рассмотрим несколько основных элементов, которые вы, возможно, захотите включить в журнал, но в конечном итоге ваши переменные и входные данные будут зависеть от вашего образа мышления, методов и стратегии. Ниже приведено несколько примеров того, что позволяет рассчитывать Excel, но вы можете сколько угодно настраивать и персонализировать свой торговый журнал с течением времени. В любом случае основные принципы ведения журнала применимы к большинству классов активов, включая криптовалюту, фьючерсы и аналогичные ценные бумаги.

Торговый журнал в Excel обычно включает следующие основные элементы:

  • Дата: позволяет трейдеру отслеживать динамику во времени.

  • Тикер: трейдер должен знать, чем он торгует, поэтому важно записывать тикер или название актива.

  • Предыдущая цена закрытия, максимум на премаркете и процент изменения на постмаркете: при использовании стратегии торговли на гэпе, которая основана на больших ценовых движениях во время закрытия рынка, эти переменные помогают трейдеру определить минимум или диапазон изменения, на который стоит обращать внимание. Также трейдер может выявлять наиболее подходящий диапазон цен акций — например, вы можете обнаружить, что акции компаний с малой капитализацией, такие как IONQ, подходят больше, чем голубые фишки, такие как AAPL или MSFT.

  • Тип (лонг/шорт): трейдер указывает, какую позицию он открыл — длинную или короткую.

  • Вход, время, стоп-лосс и выход: это обязательные элементы в торговом журнале, вне зависимости от стратегии и класса активов.

  • R: в приведённом ниже примере вместо показателя P&L трейдер использует для оценки успеха сделки единицы риска — R. Способ использования единиц риска для оценки эффективности выходит за рамки нашей статьи, однако они более объективны и их легче масштабировать, чем показатель в долларовом выражении, поскольку единицы риска остаются неизменными, тогда как итоговые значения P&L масштабируются.
Дата
Тикер
ATR
Предыд.
закр.
Макс. на
премаркете
Изм. в
нераб.
время
Тип
Вход
Время
входа
Стоп-
лосс
Выход
R
28.10.21
LCID
$1,63
$27,01
$28,60
6%
Лонг
$28,923
9:37
$28,60
$29,561
1,98
F
$0,48
$15,53
$17,24
11%
Лонг
$17,549
9:43
$17,24
$17,230
-1,03
BUD
$0,91
$57,21
$63,80
12%
Лонг
$64,068
10:23
$63,82
$63,740
-1,32
28.10.21
LCID
$2,43
$35,44
$38,78
9%
Лонг
$39,680
9:37
$38,79
$40,430
0,84
LCID
$2,43
$35,44
$38,78
9%
Лонг
$40,363
9:38
$39,52
$39,500
-1,02
X
$1,11
$23,43
$26,19
12%
Лонг
$26,728
9:37
$26,21
$26,220
-0,98
LCID
$2,43
$35,44
$38,78
9%
Лонг
$37,739
10:33
$36,96
$36,910
-1,06
X
$1,11
$23,43
$26,19
12%
Лонг
$26,508
10:42
$26,26
$26,760
1,02

Трейдеры, ведущие торговый журнал в Excel, также обычно автоматизируют аналитику с помощью формул. Вы даже можете сохранять там скриншоты и создавать графики, так что, по сути, Excel имеет те же функции, что и другие варианты торговых журналов.

Пример графика в торговом журнале

Плюсы и минусы Excel

Плюсы

  • Обширные возможности персонализации согласно потребностям трейдера.

Минусы

  • Нет функций автоматического прогнозирования — трейдеры могут анализировать только прошлые сделки и должны сами строить прогнозы.

Сравнение пяти лучших торговых журналов

Сравнение характеристик

Журнал
Характеристики
JOURNALYTIX
Помощь в совершении сделок, умная аналитика данных, обновляемая лента новостей в режиме реального времени
EDGEWONK
Продвинутые инструменты прогнозирования на базе ИИ
TRADEMETRIA
Подробная аналитика прошлых сделок для дальнейшего совершенствования стратегий
TRADERVUE
Доступ к активному сообществу трейдеров позволяет пользователям общаться и помогать друг другу
TRADERSYNC
Возможность работы в мобильном приложении и продвинутые инструменты на базе ИИ
EXCEL
Доступность и обширные возможности персонализации

Сравнение цен

Журнал
Цена
JOURNALYTIX
$47 в месяц или $399 в год
EDGEWONK
$169 в год (за пределами ЕС)
TRADEMETRIA
Бесплатно (упрощённая версия) или $29,95–39,95 в месяц
TRADERVUE
Бесплатно (упрощённая версия) или $29–49 в месяц
TRADERSYNC
29,95, $49,95 или $79,95 в месяц
EXCEL
Бесплатно (если у вас есть Microsoft 365)

Какой из этих торговых журналов самый лучший?

Какой бы вариант вы ни выбрали, главное — помнить, что любой серьёзный трейдер обязательно должен вести торговый журнал. Ключевыми факторами при выборе подходящего варианта будет то, насколько вы опытны, какая у вас стратегия и какие вам нужны инструменты для аналитики и прогнозирования. Будь то более доступный вариант вроде Tradervue или такая платформа, как Journalytix с полным набором инструментов от аналитики до помощи в торговле, наличие надёжного и объективного журнала, позволяющего качественно вводить и анализировать данные, является одним из краеугольных камней вашего успеха в трейдинге.

Стань профессиональным трейдером с RESSFUND

Надеемся, вам понравилась эта статья.

Проверьте свои навыки, сдав экзамен RESSFUND. Это отборочное тестирование, в ходе которого трейдеры могут продемонстрировать свои способности, чтобы получить финансирование и стать профессиональными трейдерами, а также всем зарегистрированным пользователям доступен бесплатный торговый журнал, где вы можете делать заметки, записывать прибыль/убыток по итогам дня и отслеживать динамику своих результатов.

Прошедшие отбор кандидаты получают капитал в управление от проп-трейдинговой компании и оставляют себе 50% прибыли от торговли на полностью финансируемом счёте. Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей программе. Сделайте первый шаг к карьере проп-трейдера в России сегодня!

ПОХОЖИЕ ПОСТЫ

© Copyrights 2023-2024 RESSFUND®
Весь контент, публикуемый и распространяемый компанией RESSFUND и её аффилированными лицами (далее совместно именуемыми «Компания»), стоит рассматривать исключительно в качестве ознакомительной информации. Информация, предоставляемая Компанией или содержащаяся здесь, ни при каких условиях не является (а) инвестиционной рекомендацией, (б) предложением о или призывом к покупке или продаже, (в) рекомендацией, одобрением или продвижением какой-либо ценной бумаги, компании или фонда. Содержащиеся здесь проп-трейдинг компании отзывы могут не соответствовать опыту вакансии других клиентов или пользователей и не являются гарантией доходности или успеха в будущем.

Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.

Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
ВОЙТИ



Этот сайт собирает сookie-файлы. Продолжая использование сайта, Вы даете свое согласие на сбор и использование сookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Согласен